الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪468.27 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪68.19 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪17.18 M‬
نسبة المصاريف
0.24%

حول Elm Market Navigator ETF


المُصدر
Cygnet Capital LLC
العلامة التجارية
Elm
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Elm Partners Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4296

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
تزايد قيمة رأس المال
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.68‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.17‬%
السيولة النقدية‪0.15‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ELM أهم الحيازات هي Vanguard Total Stock Market ETF و Vanguard FTSE Emerging Markets ETF، وتحتل 22.15النسبة المئوية 19.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ELM الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪468.27 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.12% خلال الشهر الماضي.
ELM تمثل تدفقات الأموال ‪68.19 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ELM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ELM يتم إصدار الأسهم Cygnet Capital LLC تحت العلامة التجارية Elm. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ELM نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ELM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ELM يستثمر في الصناديق.
ELM يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.