الإحصائيات الرئيسية
حول Global X Emerging Markets Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3505
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة69.13%
الشركات28.77%
السيولة النقدية1.21%
ETF0.89%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية31.78%
أوربا17.48%
أمريكا الشمالية15.57%
الشرق الأوسط14.84%
أفريقيا11.34%
أسيا8.99%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMBD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 69.13% من الأسهم Corporate، وبنسبة 28.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
EMBD بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.82%.
EMBD الأصول الخاضعة للإدارة هي 228.96 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.77% خلال الشهر الماضي.
EMBD تمثل تدفقات الأموال 50.89 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMBD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EMBD يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
EMBD نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMBD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMBD يستثمر في السندات.
EMBD ارتفع السعر بنسبة 1.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMBD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.91% في عام واحد.
EMBD يتم التداول بسعر أعلى (0.55%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.