الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Emerging Markets Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92107P7722
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة83.84%
الشركات13.00%
السيولة النقدية2.88%
متفرقات0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية28.05%
أسيا19.27%
أفريقيا18.47%
أوربا13.44%
أمريكا الشمالية12.74%
الشرق الأوسط8.03%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMBX يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 83.84% من الأسهم Corporate، وبنسبة 13.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
EMBX أهم الحيازات هي Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035 و Government of South Africa 8.75% 31-JAN-2045، وتحتل 3.32النسبة المئوية 2.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMBX الأصول الخاضعة للإدارة هي 79.75 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.51% خلال الشهر الماضي.
EMBX تمثل تدفقات الأموال 9.97 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EMBX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMBX يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
EMBX نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMBX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMBX يستثمر في السندات.
EMBX يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.