الإحصائيات الرئيسية
حول Harbor Emerging Markets Select ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Harbor Capital Advisors, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7110
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
تجارة التجزئة
الأسهم95.52%
التكنولوجيا الإلكترونية26.24%
القطاع المالي19.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.46%
تجارة التجزئة10.53%
مستهلك - غير معمرة6.57%
خدمات التكنولوجيا5.86%
وسائل النقل4.38%
خدمات المستهلك3.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.75%
خدمات التوزيع1.08%
الخدمات التجارية1.02%
السندات والنقد وغيرها4.48%
السيولة النقدية3.26%
UNIT1.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا83.81%
أمريكا اللاتينية8.92%
أمريكا الشمالية3.21%
الشرق الأوسط2.05%
أوربا2.01%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.24% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMES أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 9.56النسبة المئوية 4.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMES الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.70 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.25% خلال الشهر الماضي.
EMES تمثل تدفقات الأموال 8.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EMES لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMES يتم إصدار الأسهم ORIX Corp. تحت العلامة التجارية Harbor. تم إطلاق ETF في ١٥ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMES نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMES يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMES يستثمر في الأسهم.
EMES يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.