الإحصائيات الرئيسية
حول Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Lazard Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US52110K3014
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم96.85%
التكنولوجيا الإلكترونية30.25%
القطاع المالي22.23%
تجارة التجزئة9.05%
خدمات التكنولوجيا8.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.08%
معادن الطاقة3.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.77%
مستهلك - غير معمرة2.61%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.40%
الاتصالات2.09%
الخدمات الصناعية2.08%
خدمات المستهلك1.64%
وسائل النقل1.39%
تكنولوجيا الصحة1.18%
السندات والنقد وغيرها3.15%
السيولة النقدية1.70%
UNIT1.45%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا72.80%
أمريكا اللاتينية7.08%
أوربا6.91%
الشرق الأوسط5.93%
أمريكا الشمالية4.54%
أفريقيا2.74%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMKT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 30.25% من الأسهم Finance، وبنسبة 22.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMKT أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR، وتحتل 7.75النسبة المئوية 7.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMKT الأصول الخاضعة للإدارة هي 135.33 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.09% خلال الشهر الماضي.
EMKT تمثل تدفقات الأموال 4.02 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EMKT لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMKT يتم إصدار الأسهم Lazard, Inc. تحت العلامة التجارية Lazard. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
EMKT نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMKT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMKT يستثمر في الأسهم.
EMKT ارتفع السعر بنسبة 9.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMKT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.64% في عام واحد.
EMKT يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.