ابدأ الآن
First Trust North American Energy Infrastructure FundFirst Trust North American Energy Infrastructure FundFirst Trust North American Energy Infrastructure Fund

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.31 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪230.39 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.09%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪87.66 M‬
نسبة المصاريف
0.96%

حول First Trust North American Energy Infrastructure Fund


المُصدر
AJM Ventures LLC
العلامة التجارية
First Trust
الصفحة الرئيسية
ftportfolios.com
تاريخ التأسيس
٢١ يونيو ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738D1019

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
طاقة
التخصص
MLPs
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
أمريكا الشمالية
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الخدمات الصناعية
خدمات
الأسهم‪93.82‬%
الخدمات الصناعية‪44.05‬%
خدمات‪41.11‬%
معادن الطاقة‪4.65‬%
خدمات التوزيع‪2.86‬%
الصناعات التحويلية‪0.70‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.46‬%
السندات والنقد وغيرها‪6.18‬%
صندوق استثمار مشترك‪6.18‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0.8%
أمريكا الشمالية‪99.24%‬
أوربا‪0.76%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EMLP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 44.05% من الأسهم Utilities، وبنسبة 41.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EMLP أهم الحيازات هي Enterprise Products Partners L.P. و Energy Transfer LP، وتحتل 7.97النسبة المئوية 7.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMLP بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح،
EMLP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.31 B‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.12٪ خلال الشهر الماضي.
EMLP تمثل تدفقات الأموال ‪230.39 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMLP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EMLP يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ يونيو ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
EMLP نسبة المصروفات هي 0.96% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.96% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMLP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMLP يستثمر في الأسهم.
EMLP انخفض السعر بنسبة −0.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMLP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.21% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.24% في عام واحد.
EMLP يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.