PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ ديسمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R6430
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
الشركات
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية41.38%
الشركات33.30%
Securitized23.01%
الحكومة2.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية55.01%
أوربا39.68%
أسيا4.99%
أوقيانيا0.31%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMNT يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 33.30% من الأسهم Securitized، وبنسبة 23.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Cash .
EMNT بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.36 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.86%.
EMNT الأصول الخاضعة للإدارة هي 201.59 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.61% خلال الشهر الماضي.
EMNT تمثل تدفقات الأموال 39.40 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMNT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EMNT يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ ديسمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
EMNT نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMNT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMNT يستثمر في السندات.
EMNT ارتفع السعر بنسبة 0.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMNT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.05% في عام واحد.
EMNT يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.