PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded FundPIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded FundPIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪201.59 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪39.40 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.89%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.04 M‬
نسبة المصاريف
0.24%

حول PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund


المُصدر
العلامة التجارية
PIMCO
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ ديسمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R6430

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
السيولة النقدية
الشركات
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
السيولة النقدية‪41.38‬%
الشركات‪33.30‬%
Securitized‪23.01‬%
الحكومة‪2.31‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.3%55%39%4%
أمريكا الشمالية‪55.01%‬
أوربا‪39.68%‬
أسيا‪4.99%‬
أوقيانيا‪0.31%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EMNT يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 33.30% من الأسهم Securitized، وبنسبة 23.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Cash .
EMNT بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.36 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.86%.
EMNT الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪201.59 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.61% خلال الشهر الماضي.
EMNT تمثل تدفقات الأموال ‪39.40 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMNT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EMNT يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ ديسمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
EMNT نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMNT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMNT يستثمر في السندات.
EMNT ارتفع السعر بنسبة 0.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMNT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.05% في عام واحد.
EMNT يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.