الإحصائيات الرئيسية
حول Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Matthews International Capital Management LLC
الموزع
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771306280
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.55%
القطاع المالي26.87%
التكنولوجيا الإلكترونية18.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.97%
خدمات التكنولوجيا9.45%
وسائل النقل6.96%
تكنولوجيا الصحة5.00%
خدمات التوزيع3.95%
تجارة التجزئة3.78%
الخدمات التجارية3.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.18%
خدمات1.65%
الصناعات التحويلية0.71%
مستهلك - غير معمرة0.09%
السندات والنقد وغيرها0.45%
السيولة النقدية0.45%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا76.99%
أمريكا الشمالية8.98%
أوربا8.69%
أمريكا اللاتينية5.20%
أفريقيا0.10%
الشرق الأوسط0.05%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMSF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.87% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMSF أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Bandhan Bank Ltd.، وتحتل 8.84النسبة المئوية 5.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMSF بلغت الأرباح الأخيرة 0.67 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 99.12%.
EMSF الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.24 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.99% خلال الشهر الماضي.
EMSF تمثل تدفقات الأموال 1.23 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMSF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.80 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
EMSF يتم إصدار الأسهم Matthews International Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Matthews. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
EMSF نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMSF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMSF يستثمر في الأسهم.
EMSF ارتفع السعر بنسبة 6.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMSF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.32% في عام واحد.
EMSF يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.