الإحصائيات الرئيسية
حول Alerian Energy Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ALPS Advisors, Inc.
الموزع
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q6769
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
الأسهم99.74%
الخدمات الصناعية87.55%
خدمات5.42%
معادن الطاقة4.04%
خدمات التوزيع2.13%
الصناعات التحويلية0.59%
السندات والنقد وغيرها0.26%
السيولة النقدية0.23%
صندوق استثمار مشترك0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ENFR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 87.55% من الأسهم Utilities، وبنسبة 5.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ENFR أهم الحيازات هي Energy Transfer LP و Enbridge Inc.، وتحتل 8.49النسبة المئوية 8.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ENFR بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.36%.
ENFR الأصول الخاضعة للإدارة هي 317.20 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.90% خلال الشهر الماضي.
ENFR تمثل تدفقات الأموال 108.11 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ENFR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ENFR يتم إصدار الأسهم SS&C Technologies Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Alerian. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ENFR نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ENFR يتبع Alerian Midstream Energy Select Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ENFR يستثمر في الأسهم.
ENFR ارتفع السعر بنسبة 1.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ENFR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.15% في عام واحد.
ENFR يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.