تحليل صندوق المؤشرات المتداولة EPEM: توزيعات الأرباح والعوائد AMEX: EPEM

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪97.56‬%

القطاع المالي‪30.93‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪29.68‬%

مستهلك - غير معمرة‪9.62‬%

خدمات التكنولوجيا‪9.05‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.51‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.19‬%

معادن الطاقة‪3.13‬%

الصناعات التحويلية‪2.21‬%

خدمات المستهلك‪2.07‬%

خدمات التوزيع‪1.56‬%

تجارة التجزئة‪1.44‬%

تكنولوجيا الصحة‪1.18‬%

السندات والنقد وغيرها‪2.44‬%

السيولة النقدية‪2.44‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪74.89%‬

أمريكا اللاتينية‪16.14%‬

أفريقيا‪3.53%‬

أوربا‪3.38%‬

أمريكا الشمالية‪2.07%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

EPEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.93% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 29.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

EPEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 11.78النسبة المئوية 5.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، EPEM لا تدفع أرباحًا لحامليها.

EPEM يتم إصدار الأسهم ORIX Corp. تحت العلامة التجارية Harbor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

EPEM نسبة المصروفات هي 0.84% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.84% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

EPEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EPEM يستثمر في الأسهم.

EPEM يتم التداول بسعر أعلى (0.96%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Harbor Emerging Markets Equity ETF