الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Philippines ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ سبتمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B4086
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
وسائل النقل
الأسهم99.90%
القطاع المالي40.32%
وسائل النقل15.58%
تجارة التجزئة9.75%
خدمات9.05%
مستهلك - غير معمرة5.76%
خدمات المستهلك5.66%
الاتصالات4.69%
معادن الطاقة4.00%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.14%
الخدمات الصناعية1.94%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EPHE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 40.32% من الأسهم Transportation، وبنسبة 15.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EPHE أهم الحيازات هي International Container Terminal Services, Inc. و BDO Unibank, Inc.، وتحتل 15.58النسبة المئوية 10.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EPHE بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 33.45%.
EPHE الأصول الخاضعة للإدارة هي 106.15 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.84٪ خلال الشهر الماضي.
EPHE تمثل تدفقات الأموال 3.04 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EPHE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.33 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EPHE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EPHE نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EPHE يتبع MSCI Philippines IMI 25/50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EPHE يستثمر في الأسهم.
EPHE ارتفع السعر بنسبة 1.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.20%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EPHE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.23بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.23بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.19% في عام واحد.
EPHE يتم التداول بسعر أعلى (0.57%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.