الإحصائيات الرئيسية
حول Harbor Mid Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Harbor Capital Advisors, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J6617
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.52%
القطاع المالي29.30%
التكنولوجيا الإلكترونية10.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.77%
خدمات التكنولوجيا7.35%
خدمات المستهلك6.05%
الصناعات التحويلية5.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.59%
وسائل النقل4.50%
تجارة التجزئة3.71%
الخدمات الصحية3.41%
خدمات3.14%
خدمات التوزيع2.91%
الخدمات الصناعية2.78%
الخدمات التجارية2.56%
تكنولوجيا الصحة1.51%
معادن الطاقة1.30%
السندات والنقد وغيرها1.48%
السيولة النقدية1.48%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EPMV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.30% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EPMV أهم الحيازات هي Flex Ltd و Royal Caribbean Group، وتحتل 4.50النسبة المئوية 3.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EPMV الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.91 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.24٪ خلال الشهر الماضي.
EPMV تمثل تدفقات الأموال 3.03 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EPMV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EPMV يتم إصدار الأسهم ORIX Corp. تحت العلامة التجارية Harbor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
EPMV نسبة المصروفات هي 0.88% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.88% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EPMV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EPMV يستثمر في الأسهم.
EPMV يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.