الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أكتوبر ٢٠٠١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642866655
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.66%
القطاع المالي52.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.91%
تجارة التجزئة9.57%
تكنولوجيا الصحة4.63%
وسائل النقل4.59%
خدمات3.20%
معادن الطاقة2.72%
خدمات المستهلك2.62%
الاتصالات2.06%
خدمات التكنولوجيا1.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.06%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.90%
الخدمات الصحية0.86%
مستهلك - غير معمرة0.58%
التكنولوجيا الإلكترونية0.48%
الخدمات التجارية0.38%
خدمات التوزيع0.31%
متفرقات0.31%
الصناعات التحويلية0.20%
السندات والنقد وغيرها0.34%
السيولة النقدية0.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا63.45%
أسيا35.23%
أمريكا الشمالية0.80%
أوربا0.52%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EPP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 52.39% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 10.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
EPP أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 8.58النسبة المئوية 6.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EPP بلغت الأرباح الأخيرة 0.86 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.97 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.66%.
EPP الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.83 B USD. لقد انخفض بنسبة 1.10٪ خلال الشهر الماضي.
EPP تمثل تدفقات الأموال −374.69 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EPP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.54%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.86 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EPP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ أكتوبر ٢٠٠١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EPP نسبة المصروفات هي 0.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EPP يتبع MSCI Pacific ex JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EPP يستثمر في الأسهم.
EPP ارتفع السعر بنسبة 1.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EPP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.80% في عام واحد.
EPP يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.