تحليل صندوق المؤشرات المتداولة EPSB: توزيعات الأرباح والعوائد AMEX: EPSB

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

الصناعات الموجهة للمنتجين

الأسهم‪96.76‬%

القطاع المالي‪23.66‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪16.58‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.95‬%

الصناعات التحويلية‪7.85‬%

تكنولوجيا الصحة‪6.94‬%

وسائل النقل‪6.23‬%

الخدمات الصناعية‪4.99‬%

خدمات التكنولوجيا‪4.16‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.09‬%

الخدمات التجارية‪3.79‬%

خدمات المستهلك‪3.35‬%

خدمات‪1.80‬%

خدمات التوزيع‪1.60‬%

الخدمات الصحية‪0.76‬%

السندات والنقد وغيرها‪3.24‬%

السيولة النقدية‪3.24‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪98.30%‬

أوربا‪1.70%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

EPSB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.66% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

لا، EPSB لا تدفع أرباحًا لحامليها.

EPSB يتم إصدار الأسهم ORIX Corp. تحت العلامة التجارية Harbor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

EPSB نسبة المصروفات هي 0.88% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.88% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

EPSB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EPSB يستثمر في الأسهم.

EPSB يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Harbor SMID Cap Core ETF