تحليل صندوق المؤشرات المتداولة EPSV: توزيعات الأرباح والعوائد AMEX: EPSV

Q: ما هي أهم ممتلكات EPSV؟

EPSV أهم الحيازات هي Flex Ltd و CBRE Group, Inc. Class A ، وتحتل 4.42النسبة المئوية 3.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

الصناعات الموجهة للمنتجين

الأسهم‪98.00‬%

القطاع المالي‪32.65‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪18.68‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪11.03‬%

وسائل النقل‪6.26‬%

الصناعات التحويلية‪5.82‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.71‬%

معادن الطاقة‪3.66‬%

الخدمات التجارية‪2.97‬%

مستهلك - غير معمرة‪2.82‬%

خدمات التوزيع‪1.96‬%

خدمات‪1.82‬%

خدمات التكنولوجيا‪1.77‬%

خدمات المستهلك‪1.32‬%

الخدمات الصناعية‪1.02‬%

تجارة التجزئة‪0.82‬%

تكنولوجيا الصحة‪0.70‬%

السندات والنقد وغيرها‪2.00‬%

السيولة النقدية‪2.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪100.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

EPSV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.65% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

EPSV أهم الحيازات هي Flex Ltd و CBRE Group, Inc. Class A، وتحتل 4.42النسبة المئوية 3.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

EPSV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪4.13 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.71% خلال الشهر الماضي.

EPSV تمثل تدفقات الأموال ‪3.09 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، EPSV لا تدفع أرباحًا لحامليها.

EPSV يتم إصدار الأسهم ORIX Corp. تحت العلامة التجارية Harbor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

EPSV نسبة المصروفات هي 0.88% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.88% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

EPSV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EPSV يستثمر في الأسهم.

EPSV يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Harbor SMID Cap Value ETF