Harbor SMID Cap Value ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Harbor SMID Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Harbor Capital Advisors, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US41151J6468
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم96.89%
القطاع المالي27.56%
التكنولوجيا الإلكترونية21.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.74%
وسائل النقل5.71%
الصناعات التحويلية4.93%
خدمات3.62%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.56%
الخدمات التجارية3.51%
معادن الطاقة3.16%
مستهلك - غير معمرة2.38%
خدمات التوزيع2.08%
الخدمات الصناعية2.01%
خدمات التكنولوجيا1.58%
خدمات المستهلك1.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.20%
تجارة التجزئة0.62%
السندات والنقد وغيرها3.11%
السيولة النقدية3.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EPSV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.56% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EPSV أهم الحيازات هي Flex Ltd و Advanced Energy Industries, Inc.، وتحتل 3.82النسبة المئوية 3.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EPSV بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.55 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 319.31%.
EPSV الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.54 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.09% خلال الشهر الماضي.
EPSV تمثل تدفقات الأموال 3.09 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EPSV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.69 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
EPSV يتم إصدار الأسهم ORIX Corp. تحت العلامة التجارية Harbor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
EPSV نسبة المصروفات هي 0.88% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.88% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EPSV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EPSV يستثمر في الأسهم.
EPSV ارتفع السعر بنسبة 6.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EPSV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.45% في عام واحد.
EPSV يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.