الإحصائيات الرئيسية
حول Harbor SMID Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Harbor Capital Advisors, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J6468
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.32%
القطاع المالي31.53%
التكنولوجيا الإلكترونية20.44%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.93%
وسائل النقل6.09%
الصناعات التحويلية5.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.97%
خدمات3.91%
معادن الطاقة3.40%
الخدمات التجارية2.95%
خدمات التوزيع1.87%
خدمات التكنولوجيا1.80%
مستهلك - غير معمرة1.67%
الخدمات الصناعية1.52%
خدمات المستهلك1.28%
تجارة التجزئة0.80%
تكنولوجيا الصحة0.62%
السندات والنقد وغيرها1.68%
السيولة النقدية1.68%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EPSV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.53% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EPSV أهم الحيازات هي Flex Ltd و Sanmina Corporation، وتحتل 4.57النسبة المئوية 3.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EPSV الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.17 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.15% خلال الشهر الماضي.
EPSV تمثل تدفقات الأموال 3.09 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EPSV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EPSV يتم إصدار الأسهم ORIX Corp. تحت العلامة التجارية Harbor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
EPSV نسبة المصروفات هي 0.88% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.88% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EPSV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EPSV يستثمر في الأسهم.
EPSV يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.