ابدأ الآن
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETFiShares MSCI Peru and Global Exposure ETFiShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪173.96 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪57.83 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.88%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.15 M‬
نسبة المصاريف
0.59%

حول iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
us.ishares.com
تاريخ التأسيس
١٩ يونيو ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI All Peru Capped
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642898427

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
بيرو
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
القطاع المالي
الأسهم‪98.94‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪53.35‬%
القطاع المالي‪29.75‬%
تجارة التجزئة‪4.32‬%
الخدمات التجارية‪2.80‬%
خدمات التوزيع‪2.73‬%
خدمات‪2.22‬%
الاتصالات‪1.67‬%
الخدمات الصحية‪1.20‬%
الصناعات التحويلية‪0.88‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.06‬%
الشركات‪0.68‬%
السيولة النقدية‪0.39‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
3%54%36%5%
أمريكا اللاتينية‪54.18%‬
أمريكا الشمالية‪36.91%‬
أوربا‪5.80%‬
أوقيانيا‪3.11%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EPU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 53.35% من الأسهم Finance، وبنسبة 29.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
EPU أهم الحيازات هي Southern Copper Corporation و Credicorp Ltd.، وتحتل 22.50النسبة المئوية 22.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EPU بلغت الأرباح الأخيرة 0.90 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.30 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 44.87%.
EPU الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪173.96 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.27% خلال الشهر الماضي.
EPU تمثل تدفقات الأموال ‪57.83 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EPU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.90 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EPU يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٩ يونيو ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EPU نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EPU يتبع MSCI All Peru Capped. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EPU يستثمر في الأسهم.
EPU ارتفع السعر بنسبة 13.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 43.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EPU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 49.60% في عام واحد.
EPU يتم التداول بسعر أعلى (1.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.