الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN US46138E4200
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.95%
القطاع المالي18.05%
خدمات التكنولوجيا8.61%
خدمات8.28%
مستهلك - غير معمرة7.40%
التكنولوجيا الإلكترونية7.40%
تكنولوجيا الصحة7.11%
الصناعات التحويلية6.34%
معادن الطاقة5.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.43%
الاتصالات4.38%
خدمات المستهلك3.98%
الخدمات الصناعية3.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.45%
تجارة التجزئة3.27%
خدمات التوزيع1.98%
وسائل النقل1.59%
الخدمات التجارية1.50%
الخدمات الصحية1.43%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.35%
متفرقات0.44%
السندات والنقد وغيرها0.05%
صندوق استثمار مشترك0.05%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.83%
أوربا3.05%
أسيا0.06%
أمريكا اللاتينية0.06%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EQAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.05% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 8.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EQAL أهم الحيازات هي AST SpaceMobile, Inc. Class A و GCI Liberty, Inc. Class C، وتحتل 0.55النسبة المئوية 0.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EQAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.92%.
EQAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 699.68 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.18% خلال الشهر الماضي.
EQAL تمثل تدفقات الأموال 7.71 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EQAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EQAL يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EQAL نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EQAL يتبع Russell 1000 Equal Weight. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EQAL يستثمر في الأسهم.
EQAL ارتفع السعر بنسبة 2.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EQAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.90% في عام واحد.
EQAL يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.