الإحصائيات الرئيسية
حول Kovitz Core Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ ديسمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Kovitz Investment Group Partners LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US92046L3539
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم96.84%
خدمات التكنولوجيا22.02%
القطاع المالي21.63%
التكنولوجيا الإلكترونية12.59%
تجارة التجزئة12.10%
تكنولوجيا الصحة11.75%
الخدمات التجارية6.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.97%
مستهلك - غير معمرة4.42%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.07%
السندات والنقد وغيرها3.16%
السيولة النقدية3.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية87.24%
أوربا12.76%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EQTY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 22.02% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EQTY أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و Philip Morris International Inc.، وتحتل 4.99النسبة المئوية 4.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EQTY بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 34.44%.
EQTY الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.28 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.90% خلال الشهر الماضي.
EQTY تمثل تدفقات الأموال −604.50 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EQTY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
EQTY يتم إصدار الأسهم Focus Financial Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Kovitz. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ ديسمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
EQTY نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EQTY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EQTY يستثمر في الأسهم.
EQTY ارتفع السعر بنسبة 1.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EQTY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.45% في عام واحد.
EQTY يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.