الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco MSCI Sustainable Future ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4077
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين25.01%
القطاع المالي21.91%
السلع الاستهلاكية المُعمرة20.35%
التكنولوجيا الإلكترونية14.48%
خدمات5.23%
الصناعات التحويلية2.47%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.85%
وسائل النقل1.72%
خدمات التكنولوجيا1.55%
الخدمات الصناعية1.07%
مستهلك - غير معمرة0.95%
متفرقات0.81%
معادن الطاقة0.07%
السندات والنقد وغيرها2.52%
UNIT2.33%
صندوق استثمار مشترك0.15%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية38.86%
أسيا36.38%
أوربا21.68%
أمريكا اللاتينية1.51%
الشرق الأوسط1.23%
أوقيانيا0.34%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ERTH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 25.01% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ERTH أهم الحيازات هي Tesla, Inc. و Digital Realty Trust, Inc.، وتحتل 5.80النسبة المئوية 4.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ERTH بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.04%.
ERTH الأصول الخاضعة للإدارة هي 146.34 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.28% خلال الشهر الماضي.
ERTH تمثل تدفقات الأموال −38.02 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ERTH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ERTH يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٤ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ERTH نسبة المصروفات هي 0.66% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.66% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ERTH يتبع MSCI Global Environment Select Index - Discontinued as of 01-JUL-2024. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ERTH يستثمر في الأسهم.
ERTH ارتفع السعر بنسبة 3.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ERTH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.80% في عام واحد.
ERTH يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.