الإحصائيات الرئيسية
حول Eventide International ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Eventide Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISIN US86280R7614
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم94.19%
القطاع المالي20.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.53%
التكنولوجيا الإلكترونية13.78%
تكنولوجيا الصحة11.49%
خدمات التكنولوجيا7.28%
خدمات6.61%
معادن الطاقة4.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.50%
الخدمات التجارية2.98%
الخدمات الصناعية2.53%
وسائل النقل2.37%
مستهلك - غير معمرة1.19%
تجارة التجزئة1.19%
الصناعات التحويلية0.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.11%
خدمات التوزيع0.10%
السندات والنقد وغيرها5.81%
السيولة النقدية5.81%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا50.10%
أسيا30.94%
أوقيانيا9.49%
أمريكا الشمالية8.72%
الشرق الأوسط0.76%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESIM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.45% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ESIM الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.84 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 518.71% خلال الشهر الماضي.
ESIM تمثل تدفقات الأموال 3.14 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ESIM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ESIM يتم إصدار الأسهم Eventide Asset Management LLC تحت العلامة التجارية Eventide. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ESIM نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESIM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESIM يستثمر في الأسهم.
ESIM ارتفع السعر بنسبة 3.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESIM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.02% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.02% في عام واحد.
ESIM يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.