الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4810
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.44%
القطاع المالي28.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.85%
تكنولوجيا الصحة8.20%
التكنولوجيا الإلكترونية7.91%
خدمات التكنولوجيا7.21%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.21%
الصناعات التحويلية5.02%
تجارة التجزئة4.50%
خدمات المستهلك3.93%
مستهلك - غير معمرة2.70%
الخدمات الصناعية2.37%
الخدمات التجارية2.30%
وسائل النقل2.28%
معادن الطاقة1.87%
خدمات التوزيع1.65%
خدمات1.30%
الاتصالات1.03%
الخدمات الصحية0.95%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.85%
متفرقات0.18%
السندات والنقد وغيرها0.56%
صندوق استثمار مشترك0.56%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.95%
أوربا0.83%
الشرق الأوسط0.21%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESIX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.15% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ESIX أهم الحيازات هي Mr. Cooper Group, Inc. و BorgWarner Inc.، وتحتل 1.35النسبة المئوية 0.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESIX بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.29%.
ESIX الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.13 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.20% خلال الشهر الماضي.
ESIX تمثل تدفقات الأموال 509.64 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ESIX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ESIX يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٠ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESIX نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESIX يتبع S&P SmallCap 600 ESG Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESIX يستثمر في الأسهم.
ESIX انخفض السعر بنسبة −0.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.15%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESIX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.29% في عام واحد.
ESIX يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.