Eventide Large Cap Growth ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Eventide Large Cap Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Eventide Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US86280R1187
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم96.53%
التكنولوجيا الإلكترونية27.28%
خدمات التكنولوجيا17.92%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.96%
تجارة التجزئة8.77%
القطاع المالي8.05%
تكنولوجيا الصحة7.06%
الخدمات التجارية5.92%
الصناعات التحويلية3.28%
الخدمات الصناعية2.20%
وسائل النقل1.70%
خدمات1.65%
خدمات التوزيع1.23%
مستهلك - غير معمرة0.38%
الخدمات الصحية0.07%
معادن الطاقة0.06%
السندات والنقد وغيرها3.47%
السيولة النقدية3.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.61%
أوربا3.42%
أسيا0.97%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESLG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 27.28% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ESLG أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Broadcom Inc.، وتحتل 10.66النسبة المئوية 4.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESLG الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.94 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.44% خلال الشهر الماضي.
ESLG تمثل تدفقات الأموال 10.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ESLG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ESLG يتم إصدار الأسهم Eventide Asset Management LLC تحت العلامة التجارية Eventide. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ESLG نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESLG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESLG يستثمر في الأسهم.
ESLG ارتفع السعر بنسبة 1.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESLG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.54% في عام واحد.
ESLG يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.