الإحصائيات الرئيسية
حول Eaton Vance High Yield ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8097
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات96.84%
صندوق استثمار مشترك3.26%
السيولة النقدية−0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.94%
أوربا3.28%
أسيا1.37%
الشرق الأوسط0.42%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EVHY بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.98%.
EVHY الأصول الخاضعة للإدارة هي 21.38 M USD.
EVHY تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EVHY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EVHY يتم إصدار الأسهم Morgan Stanley تحت العلامة التجارية Eaton Vance. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
EVHY نسبة المصروفات هي 0.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EVHY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EVHY يستثمر في السندات.
EVHY ارتفع السعر بنسبة 0.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.11%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EVHY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.55% في عام واحد.
EVHY يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.