الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.48 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪434.41 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.60%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪29.78 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول Eaton Vance Floating-Rate ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Eaton Vance
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8337

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
قروض الشركات والبنوك
المركز
عائد مرتفع
التخصص
معدل عائم
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Loans
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Loans‪80.20‬%
صندوق استثمار مشترك‪7.91‬%
Securitized‪7.56‬%
الشركات‪5.25‬%
متفرقات‪0.85‬%
السيولة النقدية‪−1.77‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%3%
أمريكا الشمالية‪96.21%‬
أوربا‪3.79%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EVLN يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 7.56% من الأسهم Corporate، وبنسبة 5.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
EVLN بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.27%.
EVLN الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.48 B‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.31٪ خلال الشهر الماضي.
EVLN تمثل تدفقات الأموال ‪434.41 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EVLN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EVLN يتم إصدار الأسهم Morgan Stanley تحت العلامة التجارية Eaton Vance. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
EVLN نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EVLN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EVLN يستثمر في السندات.
EVLN انخفض السعر بنسبة −0.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.82%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EVLN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.32% في عام واحد.
EVLN يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.