الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.32 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−97.36 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.88%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪23.88 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول iShares MSCI Switzerland ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ مارس ١٩٩٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI Switzerland 25-50
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642867497

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
سويسرا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.73‬%
تكنولوجيا الصحة‪35.28‬%
القطاع المالي‪21.34‬%
مستهلك - غير معمرة‪17.20‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.19‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.54‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.03‬%
الصناعات التحويلية‪2.38‬%
الاتصالات‪1.19‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.08‬%
الخدمات التجارية‪1.00‬%
وسائل النقل‪0.65‬%
تجارة التجزئة‪0.44‬%
خدمات‪0.41‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.27‬%
السيولة النقدية‪0.24‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EWL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 35.28% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EWL أهم الحيازات هي Novartis AG و Nestle S.A.، وتحتل 12.85النسبة المئوية 12.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EWL بلغت الأرباح الأخيرة 1.02 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.60%.
EWL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.32 B‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.74٪ خلال الشهر الماضي.
EWL تمثل تدفقات الأموال ‪−104.18 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EWL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EWL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ مارس ١٩٩٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EWL نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EWL يتبع MSCI Switzerland 25-50. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EWL يستثمر في الأسهم.
EWL انخفض السعر بنسبة −2.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EWL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.82% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.76بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.40% في عام واحد.
EWL يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.