الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Switzerland ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ مارس ١٩٩٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642867497
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.73%
تكنولوجيا الصحة35.28%
القطاع المالي21.34%
مستهلك - غير معمرة17.20%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.03%
الصناعات التحويلية2.38%
الاتصالات1.19%
التكنولوجيا الإلكترونية1.08%
الخدمات التجارية1.00%
وسائل النقل0.65%
تجارة التجزئة0.44%
خدمات0.41%
السندات والنقد وغيرها0.27%
السيولة النقدية0.24%
صندوق استثمار مشترك0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EWL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 35.28% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EWL أهم الحيازات هي Novartis AG و Nestle S.A.، وتحتل 12.85النسبة المئوية 12.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EWL بلغت الأرباح الأخيرة 1.02 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.60%.
EWL الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.32 B USD. لقد انخفض بنسبة 1.74٪ خلال الشهر الماضي.
EWL تمثل تدفقات الأموال −104.18 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EWL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EWL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ مارس ١٩٩٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EWL نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EWL يتبع MSCI Switzerland 25-50. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EWL يستثمر في الأسهم.
EWL انخفض السعر بنسبة −2.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EWL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.82% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.76بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.82% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.76بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.40% في عام واحد.
EWL يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.