iShares MSCI South Africa ETFiShares MSCI South Africa ETFiShares MSCI South Africa ETF

iShares MSCI South Africa ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪410.05 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪42.05 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.25%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.30 M‬
نسبة المصاريف
0.59%

حول iShares MSCI South Africa ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ فبراير ٢٠٠٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI South Africa 25-50
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642867802

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
جنوب أفريقيا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.84‬%
القطاع المالي‪34.83‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪30.56‬%
خدمات التكنولوجيا‪16.07‬%
تجارة التجزئة‪8.17‬%
الاتصالات‪5.51‬%
خدمات المستهلك‪3.02‬%
الصناعات التحويلية‪1.69‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.16‬%
السيولة النقدية‪0.16‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
12%87%
أفريقيا‪87.55%‬
أوربا‪12.45%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EZA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.83% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 30.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Africa .
EZA أهم الحيازات هي Naspers Limited Class N و Gold Fields Limited، وتحتل 16.07النسبة المئوية 9.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EZA بلغت الأرباح الأخيرة 0.63 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 2.42 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 286.02%.
EZA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪410.05 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.15٪ خلال الشهر الماضي.
EZA تمثل تدفقات الأموال ‪42.05 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EZA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.63 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EZA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣ فبراير ٢٠٠٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EZA نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EZA يتبع MSCI South Africa 25-50. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EZA يستثمر في الأسهم.
EZA ارتفع السعر بنسبة 3.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EZA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.80% في عام واحد.
EZA يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.