الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI South Africa ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ فبراير ٢٠٠٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642867802
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.84%
القطاع المالي34.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة30.56%
خدمات التكنولوجيا16.07%
تجارة التجزئة8.17%
الاتصالات5.51%
خدمات المستهلك3.02%
الصناعات التحويلية1.69%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أفريقيا87.55%
أوربا12.45%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EZA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.83% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 30.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Africa .
EZA أهم الحيازات هي Naspers Limited Class N و Gold Fields Limited، وتحتل 16.07النسبة المئوية 9.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EZA بلغت الأرباح الأخيرة 0.63 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 2.42 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 286.02%.
EZA الأصول الخاضعة للإدارة هي 410.05 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.15٪ خلال الشهر الماضي.
EZA تمثل تدفقات الأموال 42.05 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EZA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.63 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EZA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣ فبراير ٢٠٠٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EZA نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EZA يتبع MSCI South Africa 25-50. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EZA يستثمر في الأسهم.
EZA ارتفع السعر بنسبة 3.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EZA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.80% في عام واحد.
EZA يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.