الإحصائيات الرئيسية
حول FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33744U3032
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم96.28%
القطاع المالي58.78%
متفرقات37.50%
السندات والنقد وغيرها3.72%
صندوق استثمار مشترك2.94%
السيولة النقدية0.78%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FBDC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 58.78% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 37.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FBDC أهم الحيازات هي Main Street Capital Corporation و Hercules Capital, Inc.، وتحتل 12.31النسبة المئوية 10.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FBDC بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح،
FBDC الأصول الخاضعة للإدارة هي 42.30 M USD. لقد انخفض بنسبة 5.22٪ خلال الشهر الماضي.
FBDC تمثل تدفقات الأموال −16.32 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FBDC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FBDC يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
FBDC نسبة المصروفات هي 13.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 13.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FBDC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FBDC يستثمر في الأسهم.
FBDC يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.