ابدأ الآن
Fidelity Corporate Bond ETFFidelity Corporate Bond ETFFidelity Corporate Bond ETF

Fidelity Corporate Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪276.65 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪47.09 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.38%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.80 M‬
نسبة المصاريف
0.36%

حول Fidelity Corporate Bond ETF


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
screener.fidelity.com
تاريخ التأسيس
٦ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161881012

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪87.89‬%
الحكومة‪8.84‬%
السيولة النقدية‪2.64‬%
Securitized‪0.63‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.4%87%11%1%
أمريكا الشمالية‪87.05%‬
أوربا‪11.37%‬
أسيا‪1.16%‬
أوقيانيا‪0.41%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FCOR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 87.89% من الأسهم Government، وبنسبة 8.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FCOR أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055 و United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055، وتحتل 4.64النسبة المئوية 3.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCOR بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.95%.
FCOR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪276.65 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.28٪ خلال الشهر الماضي.
FCOR تمثل تدفقات الأموال ‪47.09 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCOR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FCOR يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FCOR نسبة المصروفات هي 0.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCOR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCOR يستثمر في السندات.
FCOR ارتفع السعر بنسبة 1.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.42%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCOR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.46% في عام واحد.
FCOR يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.