الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
FMR Co., Inc.
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160922049
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
خدمات المستهلك
الأسهم99.55%
تجارة التجزئة44.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة24.98%
خدمات المستهلك20.51%
مستهلك - غير معمرة3.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.18%
وسائل النقل1.36%
خدمات التوزيع0.59%
التكنولوجيا الإلكترونية0.58%
الخدمات التجارية0.55%
خدمات التكنولوجيا0.37%
الخدمات الصناعية0.34%
القطاع المالي0.17%
السندات والنقد وغيرها0.45%
صندوق استثمار مشترك0.42%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.06%
أمريكا اللاتينية1.64%
أوربا1.23%
الشرق الأوسط0.07%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDIS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 44.83% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 24.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDIS أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و Tesla, Inc.، وتحتل 21.47النسبة المئوية 17.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDIS بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.04%.
FDIS الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.94 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.17% خلال الشهر الماضي.
FDIS تمثل تدفقات الأموال −108.29 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDIS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDIS يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢١ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDIS نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDIS يتبع MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDIS يستثمر في الأسهم.
FDIS ارتفع السعر بنسبة 4.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDIS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.08% في عام واحد.
FDIS يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.