الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Low Volatility Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928244
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.91%
خدمات التكنولوجيا23.87%
التكنولوجيا الإلكترونية21.79%
القطاع المالي14.98%
تجارة التجزئة8.81%
تكنولوجيا الصحة7.93%
مستهلك - غير معمرة3.88%
خدمات المستهلك3.04%
خدمات2.21%
معادن الطاقة2.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.05%
الخدمات الصناعية1.63%
الاتصالات1.63%
الصناعات التحويلية1.47%
الخدمات الصحية1.11%
الخدمات التجارية0.68%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.61%
وسائل النقل0.58%
خدمات التوزيع0.45%
السندات والنقد وغيرها0.09%
صندوق استثمار مشترك1.18%
الحكومة0.01%
Futures0.00%
السيولة النقدية−1.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.10%
أوربا2.90%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDLO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 24.14% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDLO أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 7.59النسبة المئوية 7.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDLO بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.94%.
FDLO الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.36 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.73% خلال الشهر الماضي.
FDLO تمثل تدفقات الأموال 393.08 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDLO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDLO يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDLO نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDLO يتبع Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDLO يستثمر في الأسهم.
FDLO ارتفع السعر بنسبة 1.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDLO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.63% في عام واحد.
FDLO يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.