الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928327
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.59%
التكنولوجيا الإلكترونية26.60%
القطاع المالي16.93%
خدمات التكنولوجيا16.83%
تكنولوجيا الصحة7.13%
مستهلك - غير معمرة5.62%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.81%
تجارة التجزئة4.69%
خدمات المستهلك3.30%
معادن الطاقة2.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.20%
خدمات2.18%
وسائل النقل1.67%
الصناعات التحويلية1.67%
الاتصالات1.08%
الخدمات الصحية0.86%
الخدمات التجارية0.78%
متفرقات0.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.18%
السندات والنقد وغيرها0.41%
صندوق استثمار مشترك0.50%
Rights & Warrants0.03%
الحكومة0.02%
Futures0.01%
السيولة النقدية−0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.30%
أوربا4.60%
أسيا1.92%
أوقيانيا0.18%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDRR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.64% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDRR أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 8.01النسبة المئوية 7.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDRR بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 25.44%.
FDRR الأصول الخاضعة للإدارة هي 606.41 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.41% خلال الشهر الماضي.
FDRR تمثل تدفقات الأموال −19.02 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDRR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDRR يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDRR نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDRR يتبع Fidelity Dividend Index for Rising Rates. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDRR يستثمر في الأسهم.
FDRR ارتفع السعر بنسبة 3.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDRR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.84% في عام واحد.
FDRR يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.