الإحصائيات الرئيسية
حول Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Federated Investment Management Co.
الموزع
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L3050
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.58%
القطاع المالي22.85%
خدمات18.34%
تكنولوجيا الصحة15.61%
مستهلك - غير معمرة10.67%
معادن الطاقة8.86%
خدمات التوزيع4.12%
الصناعات التحويلية3.53%
خدمات التكنولوجيا3.21%
تجارة التجزئة2.76%
الاتصالات2.55%
التكنولوجيا الإلكترونية2.52%
خدمات المستهلك1.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.99%
السندات والنقد وغيرها0.42%
السيولة النقدية0.42%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.99%
أوربا2.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.85% من الأسهم Utilities، وبنسبة 18.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDV أهم الحيازات هي AbbVie, Inc. و PNC Financial Services Group, Inc.، وتحتل 4.25النسبة المئوية 4.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.09%.
FDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 458.88 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.74% خلال الشهر الماضي.
FDV تمثل تدفقات الأموال 293.06 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FDV يتم إصدار الأسهم Federated Hermes, Inc. تحت العلامة التجارية Federated Hermes. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
FDV نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDV يستثمر في الأسهم.
FDV انخفض السعر بنسبة −1.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.21% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.21% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.09% في عام واحد.
FDV يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.