الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity High Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928400
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.71%
القطاع المالي30.89%
التكنولوجيا الإلكترونية19.38%
مستهلك - غير معمرة12.48%
خدمات التكنولوجيا9.44%
خدمات9.23%
معادن الطاقة8.10%
تكنولوجيا الصحة2.60%
تجارة التجزئة2.06%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.59%
خدمات المستهلك1.12%
متفرقات0.88%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.62%
وسائل النقل0.45%
الخدمات الصحية0.36%
الاتصالات0.30%
الخدمات التجارية0.20%
السندات والنقد وغيرها0.29%
صندوق استثمار مشترك0.30%
الحكومة0.01%
Futures0.00%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.43%
أوربا3.96%
أسيا0.62%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDVV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.90% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDVV أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 6.36النسبة المئوية 5.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDVV بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.45 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 18.57%.
FDVV الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.95 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.24% خلال الشهر الماضي.
FDVV تمثل تدفقات الأموال 2.78 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDVV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDVV يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDVV نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDVV يتبع Fidelity High Dividend Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDVV يستثمر في الأسهم.
FDVV ارتفع السعر بنسبة 1.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDVV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.84% في عام واحد.
FDVV يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.