FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L5975
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.64%
القطاع المالي26.94%
تكنولوجيا الصحة10.30%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.41%
مستهلك - غير معمرة7.64%
خدمات التكنولوجيا6.90%
التكنولوجيا الإلكترونية6.13%
تجارة التجزئة3.98%
وسائل النقل3.75%
الاتصالات3.62%
معادن الطاقة3.06%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.95%
خدمات2.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.79%
الخدمات التجارية2.26%
الخدمات الصناعية2.01%
الصناعات التحويلية1.94%
خدمات التوزيع1.39%
متفرقات0.95%
خدمات المستهلك0.69%
السندات والنقد وغيرها0.36%
UNIT0.29%
متفرقات0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا59.70%
أسيا22.25%
أمريكا الشمالية11.33%
أوقيانيا6.35%
الشرق الأوسط0.38%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEDM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.94% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FEDM أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 2.00النسبة المئوية 1.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEDM بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.80 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 206.17%.
FEDM الأصول الخاضعة للإدارة هي 64.01 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي.
FEDM تمثل تدفقات الأموال 1.81 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FEDM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FEDM يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FEDM نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEDM يتبع Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEDM يستثمر في الأسهم.
FEDM انخفض السعر بنسبة −0.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEDM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.62% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.62% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.26% في عام واحد.
FEDM يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.