الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160921132
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم98.48%
التكنولوجيا الإلكترونية25.12%
خدمات التكنولوجيا21.74%
القطاع المالي13.58%
تجارة التجزئة8.13%
تكنولوجيا الصحة6.84%
خدمات المستهلك3.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.23%
وسائل النقل2.79%
مستهلك - غير معمرة2.20%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.92%
معادن الطاقة1.92%
الخدمات التجارية1.44%
الخدمات الصناعية1.40%
الصناعات التحويلية1.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.72%
خدمات0.71%
خدمات التوزيع0.63%
الاتصالات0.55%
الخدمات الصحية0.53%
السندات والنقد وغيرها1.52%
السيولة النقدية1.33%
الحكومة0.17%
صندوق استثمار مشترك0.02%
Futures0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.13%
أوربا1.87%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FELC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.12% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FELC أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.89النسبة المئوية 6.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FELC بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.35%.
FELC الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.33 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.34% خلال الشهر الماضي.
FELC تمثل تدفقات الأموال 1.13 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FELC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FELC يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FELC نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FELC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FELC يستثمر في الأسهم.
FELC ارتفع السعر بنسبة 4.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FELC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.30% في عام واحد.
FELC يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.