الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A1079
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.90%
القطاع المالي23.42%
التكنولوجيا الإلكترونية12.13%
خدمات التكنولوجيا9.88%
تكنولوجيا الصحة8.38%
تجارة التجزئة7.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.00%
مستهلك - غير معمرة4.88%
خدمات المستهلك4.20%
معادن الطاقة4.02%
خدمات3.41%
وسائل النقل2.50%
الصناعات التحويلية2.20%
الخدمات الصحية2.17%
الخدمات التجارية2.14%
الخدمات الصناعية2.08%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.04%
الاتصالات1.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.13%
خدمات التوزيع0.71%
السندات والنقد وغيرها1.10%
السيولة النقدية0.50%
صندوق استثمار مشترك0.42%
الحكومة0.17%
Futures0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.06%
أوربا3.93%
الشرق الأوسط0.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FELV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.42% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FELV أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 3.36النسبة المئوية 2.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FELV بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.68%.
FELV الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.44 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.20% خلال الشهر الماضي.
FELV تمثل تدفقات الأموال 266.58 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FELV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FELV يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FELV نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FELV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FELV يستثمر في الأسهم.
FELV ارتفع السعر بنسبة 2.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FELV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.21% في عام واحد.
FELV يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.