الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم98.47%
التكنولوجيا الإلكترونية28.11%
القطاع المالي24.89%
خدمات التكنولوجيا9.34%
معادن الطاقة5.59%
تكنولوجيا الصحة5.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.87%
تجارة التجزئة4.30%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.60%
الاتصالات2.55%
وسائل النقل2.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.01%
خدمات المستهلك1.88%
خدمات1.53%
الصناعات التحويلية1.47%
مستهلك - غير معمرة1.09%
السندات والنقد وغيرها1.53%
السيولة النقدية1.41%
الحكومة0.10%
Futures0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا82.13%
أوربا4.93%
الشرق الأوسط4.70%
أمريكا اللاتينية4.09%
أفريقيا2.84%
أمريكا الشمالية1.32%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEMR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 28.11% من الأسهم Finance، وبنسبة 24.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FEMR أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 9.93النسبة المئوية 5.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEMR بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 63.01%.
FEMR الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.96 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.69% خلال الشهر الماضي.
FEMR تمثل تدفقات الأموال 17.20 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FEMR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FEMR يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FEMR نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEMR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEMR يستثمر في الأسهم.
FEMR ارتفع السعر بنسبة 3.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEMR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.06% في عام واحد.
FEMR يتم التداول بسعر أعلى (0.78%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.