الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Enhanced International ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A4040
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.99%
القطاع المالي24.46%
التكنولوجيا الإلكترونية10.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.97%
مستهلك - غير معمرة8.49%
تكنولوجيا الصحة7.94%
خدمات التكنولوجيا5.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.33%
خدمات3.93%
الاتصالات3.74%
معادن الطاقة3.57%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.40%
تجارة التجزئة2.64%
وسائل النقل2.44%
الصناعات التحويلية1.64%
خدمات التوزيع1.24%
خدمات المستهلك1.23%
الخدمات الصناعية1.09%
الخدمات الصحية0.78%
الخدمات التجارية0.63%
متفرقات0.24%
السندات والنقد وغيرها2.01%
صندوق استثمار مشترك2.53%
الحكومة0.07%
متفرقات0.00%
Futures−0.03%
السيولة النقدية−0.56%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا63.10%
أسيا28.84%
أوقيانيا5.81%
الشرق الأوسط1.46%
أمريكا الشمالية0.79%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FENI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.60% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FENI بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 103.55%.
FENI الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.27 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.39% خلال الشهر الماضي.
FENI تمثل تدفقات الأموال 2.08 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FENI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FENI يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FENI نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FENI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FENI يستثمر في الأسهم.
FENI ارتفع السعر بنسبة 2.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FENI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.77% في عام واحد.
FENI يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.