الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Enhanced Small Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A2069
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.86%
القطاع المالي21.30%
خدمات التكنولوجيا12.26%
تكنولوجيا الصحة9.20%
التكنولوجيا الإلكترونية9.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.78%
تجارة التجزئة3.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.62%
خدمات المستهلك3.46%
الخدمات الصحية3.45%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.39%
الخدمات التجارية2.93%
الخدمات الصناعية2.80%
خدمات التوزيع2.22%
معادن الطاقة2.06%
مستهلك - غير معمرة1.94%
الصناعات التحويلية1.93%
خدمات1.87%
وسائل النقل1.77%
الاتصالات0.61%
متفرقات0.60%
السندات والنقد وغيرها1.14%
صندوق استثمار مشترك5.80%
الحكومة0.20%
Futures0.07%
Rights & Warrants0.00%
متفرقات0.00%
السيولة النقدية−4.93%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.41%
أوربا1.48%
أمريكا اللاتينية0.07%
أسيا0.04%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FESM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.35% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FESM بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.04 K%.
FESM الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.30 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.95% خلال الشهر الماضي.
FESM تمثل تدفقات الأموال 1.23 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FESM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FESM يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FESM نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FESM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FESM يستثمر في الأسهم.
FESM ارتفع السعر بنسبة 7.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FESM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.12% في عام واحد.
FESM يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.