الإحصائيات الرئيسية
حول One Global ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
The Future Fund LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US66538F2314
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.99%
التكنولوجيا الإلكترونية21.01%
القطاع المالي18.04%
خدمات التكنولوجيا14.45%
تكنولوجيا الصحة12.32%
تجارة التجزئة8.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.03%
مستهلك - غير معمرة3.36%
معادن الطاقة2.80%
وسائل النقل1.88%
خدمات المستهلك1.78%
الخدمات الصناعية1.77%
خدمات1.67%
الاتصالات1.63%
الصناعات التحويلية1.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.19%
الخدمات التجارية1.09%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.54%
السندات والنقد وغيرها1.01%
السيولة النقدية1.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية74.55%
أوربا17.75%
أسيا5.19%
أمريكا اللاتينية1.87%
الشرق الأوسط0.64%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FFND يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.01% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FFND أهم الحيازات هي Apple Inc. و Amazon.com, Inc.، وتحتل 3.81النسبة المئوية 3.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FFND بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 95.75%.
FFND الأصول الخاضعة للإدارة هي 95.54 M USD. لقد انخفض بنسبة 8.03٪ خلال الشهر الماضي.
FFND تمثل تدفقات الأموال 74.48 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FFND تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FFND يتم إصدار الأسهم Future Fund Advisors LLC تحت العلامة التجارية The Future Fund. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
FFND نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FFND يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFND يستثمر في الأسهم.
FFND ارتفع السعر بنسبة 2.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FFND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.48% في عام واحد.
FFND يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.