الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ نوفمبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X2009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.76%
القطاع المالي46.07%
الاتصالات9.73%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.20%
تجارة التجزئة7.94%
خدمات7.41%
معادن الطاقة5.48%
مستهلك - غير معمرة5.03%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.20%
وسائل النقل2.29%
الصناعات التحويلية1.78%
خدمات التوزيع0.78%
الخدمات الصناعية0.77%
السندات والنقد وغيرها0.24%
صندوق استثمار مشترك0.32%
Rights & Warrants−0.00%
السيولة النقدية−0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا42.63%
أسيا29.02%
أمريكا الشمالية23.02%
أوقيانيا5.32%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FGD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 46.11% من الأسهم Communications، وبنسبة 9.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FGD أهم الحيازات هي Kohl's Corporation و Kiwoom Securities Co., Ltd، وتحتل 2.84النسبة المئوية 1.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FGD بلغت الأرباح الأخيرة 0.46 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.49 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.23%.
FGD الأصول الخاضعة للإدارة هي 903.37 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.58% خلال الشهر الماضي.
FGD تمثل تدفقات الأموال 221.39 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FGD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.46 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FGD يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٢١ نوفمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FGD نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FGD يتبع Dow Jones Global Select Dividend Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FGD يستثمر في الأسهم.
FGD انخفض السعر بنسبة −4.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FGD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.47% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.47% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.30% في عام واحد.
FGD يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.