الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity MSCI Health Care Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
FMR Co., Inc.
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصحية
الأسهم99.86%
تكنولوجيا الصحة79.52%
الخدمات الصحية14.98%
خدمات التوزيع3.51%
خدمات التكنولوجيا1.17%
الخدمات التجارية0.34%
القطاع المالي0.31%
الصناعات التحويلية0.03%
التكنولوجيا الإلكترونية0.01%
السندات والنقد وغيرها0.14%
صندوق استثمار مشترك0.11%
السيولة النقدية0.02%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.99%
أوربا2.99%
أمريكا اللاتينية0.01%
أسيا0.01%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FHLC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 79.52% من الأسهم Health Services، وبنسبة 14.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FHLC أهم الحيازات هي Eli Lilly and Company و Johnson & Johnson، وتحتل 11.03النسبة المئوية 6.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FHLC بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.38%.
FHLC الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.43 B USD. لقد انخفض بنسبة 2.02٪ خلال الشهر الماضي.
FHLC تمثل تدفقات الأموال −402.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FHLC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ مارس ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FHLC يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢١ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FHLC نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FHLC يتبع MSCI US IMI 25/50 Health Care. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FHLC يستثمر في الأسهم.
FHLC انخفض السعر بنسبة −2.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.95%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FHLC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.83% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −8.50بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.83% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −8.50بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.63% في عام واحد.
FHLC يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.