ابدأ الآن
Fidelity MSCI Health Care Index ETFFidelity MSCI Health Care Index ETFFidelity MSCI Health Care Index ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.46 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−253.36 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.56%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪37.25 M‬
نسبة المصاريف
0.08%

حول Fidelity MSCI Health Care Index ETF


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
screener.fidelity.com
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI US IMI 25/50 Health Care
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
FMR Co., Inc.
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160926008

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الرعاية الصحية
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصحية
الأسهم‪99.85‬%
تكنولوجيا الصحة‪79.65‬%
الخدمات الصحية‪13.51‬%
خدمات التوزيع‪3.15‬%
تجارة التجزئة‪1.61‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.23‬%
الخدمات التجارية‪0.40‬%
القطاع المالي‪0.26‬%
الصناعات التحويلية‪0.03‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.02‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.15‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.11‬%
متفرقات‪0.02‬%
السيولة النقدية‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0%96%3%0%
أمريكا الشمالية‪96.79%‬
أوربا‪3.19%‬
أسيا‪0.01%‬
أمريكا اللاتينية‪0.01%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FHLC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 79.65% من الأسهم Health Services، وبنسبة 13.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FHLC أهم الحيازات هي Eli Lilly and Company و Johnson & Johnson، وتحتل 10.54النسبة المئوية 7.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FHLC بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.39%.
FHLC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪2.46 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.22% خلال الشهر الماضي.
FHLC تمثل تدفقات الأموال ‪−253.36 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FHLC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FHLC يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢١ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FHLC نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FHLC يتبع MSCI US IMI 25/50 Health Care. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FHLC يستثمر في الأسهم.
FHLC ارتفع السعر بنسبة 0.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −11.42%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FHLC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.87% في عام واحد.
FHLC يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.