Fidelity MSCI Health Care Index ETFFidelity MSCI Health Care Index ETFFidelity MSCI Health Care Index ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.43 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−399.41 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.59%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪38.45 M‬
نسبة المصاريف
0.08%

حول Fidelity MSCI Health Care Index ETF


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI US IMI 25/50 Health Care
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
FMR Co., Inc.
الموزع
Fidelity Distributors Corp.

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الرعاية الصحية
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصحية
الأسهم‪99.86‬%
تكنولوجيا الصحة‪79.52‬%
الخدمات الصحية‪14.98‬%
خدمات التوزيع‪3.51‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.17‬%
الخدمات التجارية‪0.34‬%
القطاع المالي‪0.31‬%
الصناعات التحويلية‪0.03‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.14‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.11‬%
السيولة النقدية‪0.02‬%
متفرقات‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0%96%2%0%
أمريكا الشمالية‪96.99%‬
أوربا‪2.99%‬
أمريكا اللاتينية‪0.01%‬
أسيا‪0.01%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FHLC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 79.52% من الأسهم Health Services، وبنسبة 14.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FHLC أهم الحيازات هي Eli Lilly and Company و Johnson & Johnson، وتحتل 11.03النسبة المئوية 6.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FHLC بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.38%.
FHLC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪2.43 B‬ USD. لقد انخفض بنسبة 2.02٪ خلال الشهر الماضي.
FHLC تمثل تدفقات الأموال ‪−402.57 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FHLC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ مارس ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FHLC يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢١ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FHLC نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FHLC يتبع MSCI US IMI 25/50 Health Care. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FHLC يستثمر في الأسهم.
FHLC انخفض السعر بنسبة −2.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.95%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FHLC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.83% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −8.50بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.63% في عام واحد.
FHLC يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.