الإحصائيات الرئيسية
حول Nicholas Fixed Income Alternative ETF
الصفحة الرئيسية
www.nicholasx.com/FIAX
تاريخ التأسيس
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T5359
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة97.69%
Rights & Warrants0.98%
السيولة النقدية0.95%
صندوق استثمار مشترك0.38%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FIAX أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-OCT-2026 و United States Treasury Notes 3.875% 15-JUN-2028، وتحتل 19.73النسبة المئوية 19.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FIAX بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.16%.
FIAX الأصول الخاضعة للإدارة هي 154.52 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.55٪ خلال الشهر الماضي.
FIAX تمثل تدفقات الأموال 104.46 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FIAX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FIAX يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Nicholas. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
FIAX نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FIAX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FIAX يستثمر في السندات.
FIAX انخفض السعر بنسبة −0.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.67%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FIAX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.78% في عام واحد.
FIAX يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.