الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity International High Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.29%
القطاع المالي42.06%
مستهلك - غير معمرة11.31%
خدمات8.60%
الصناعات التحويلية7.56%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.92%
تكنولوجيا الصحة3.33%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.69%
معادن الطاقة2.59%
التكنولوجيا الإلكترونية2.25%
الخدمات الصناعية1.84%
وسائل النقل1.83%
تجارة التجزئة1.82%
خدمات التوزيع1.64%
الخدمات التجارية0.97%
خدمات التكنولوجيا0.78%
السندات والنقد وغيرها0.71%
السيولة النقدية0.71%
الحكومة0.02%
Futures−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا55.04%
أسيا22.67%
أمريكا الشمالية13.54%
أوقيانيا8.75%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FIDI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 42.06% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 11.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FIDI أهم الحيازات هي Enel SpA و National Grid plc، وتحتل 3.09النسبة المئوية 2.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FIDI بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.44 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 120.20%.
FIDI الأصول الخاضعة للإدارة هي 172.33 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.27% خلال الشهر الماضي.
FIDI تمثل تدفقات الأموال 55.80 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FIDI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FIDI يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٦ يناير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FIDI نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FIDI يتبع Fidelity International High Dividend Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FIDI يستثمر في الأسهم.
FIDI انخفض السعر بنسبة −1.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FIDI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.45% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.45% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.79% في عام واحد.
FIDI يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.