Fidelity International High Dividend ETFFidelity International High Dividend ETFFidelity International High Dividend ETF

Fidelity International High Dividend ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪161.03 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪46.00 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.54%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.70 M‬
نسبة المصاريف
0.19%

حول Fidelity International High Dividend ETF


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Fidelity International High Dividend Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
عائد أرباح مرتفع
المركز
عائد أرباح مرتفع
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.13‬%
القطاع المالي‪41.85‬%
مستهلك - غير معمرة‪11.67‬%
خدمات‪8.44‬%
الصناعات التحويلية‪7.57‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪6.02‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.89‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.49‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.69‬%
معادن الطاقة‪2.52‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪2.05‬%
وسائل النقل‪1.92‬%
الخدمات الصناعية‪1.80‬%
تجارة التجزئة‪1.78‬%
خدمات التوزيع‪1.59‬%
الخدمات التجارية‪1.06‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.79‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.87‬%
السيولة النقدية‪0.81‬%
Rights & Warrants‪0.03‬%
الحكومة‪0.02‬%
Futures‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
8%13%55%22%
أوربا‪55.19%‬
أسيا‪22.73%‬
أمريكا الشمالية‪13.47%‬
أوقيانيا‪8.62%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FIDI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 41.85% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 11.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FIDI أهم الحيازات هي Enel SpA و National Grid plc، وتحتل 3.05النسبة المئوية 2.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FIDI بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 46.10%.
FIDI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪161.03 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.04% خلال الشهر الماضي.
FIDI تمثل تدفقات الأموال ‪46.00 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FIDI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.54%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FIDI يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٦ يناير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FIDI نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FIDI يتبع Fidelity International High Dividend Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FIDI يستثمر في الأسهم.
FIDI ارتفع السعر بنسبة 3.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FIDI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.35% في عام واحد.
FIDI يتم التداول بسعر أعلى (0.69%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.