الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity MSCI Industrial Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
FMR Co., Inc.
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927097
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
وسائل النقل
الأسهم99.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين31.34%
التكنولوجيا الإلكترونية30.40%
وسائل النقل12.23%
الخدمات الصناعية7.79%
خدمات التكنولوجيا6.11%
خدمات التوزيع3.43%
الخدمات التجارية2.59%
القطاع المالي1.47%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.31%
خدمات المستهلك1.27%
تجارة التجزئة1.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.46%
الصناعات التحويلية0.38%
خدمات0.03%
متفرقات0.02%
مستهلك - غير معمرة0.01%
السندات والنقد وغيرها0.14%
صندوق استثمار مشترك0.13%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.83%
أوربا6.12%
أسيا0.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FIDU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 31.34% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 30.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FIDU أهم الحيازات هي GE Aerospace و Caterpillar Inc.، وتحتل 5.25النسبة المئوية 3.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FIDU بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.29%.
FIDU الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.52 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.53% خلال الشهر الماضي.
FIDU تمثل تدفقات الأموال 187.44 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FIDU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FIDU يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢١ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FIDU نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FIDU يتبع MSCI USA IMI Industrials 25/25 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FIDU يستثمر في الأسهم.
FIDU ارتفع السعر بنسبة 1.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FIDU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.44% في عام واحد.
FIDU يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.