الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Global Energy Producers ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يناير ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642863439
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الأسهم99.69%
معادن الطاقة95.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.41%
متفرقات1.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.19%
الصناعات التحويلية0.06%
القطاع المالي0.04%
خدمات0.02%
تجارة التجزئة0.02%
خدمات التوزيع0.02%
السندات والنقد وغيرها0.31%
السيولة النقدية0.31%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.77%
أوربا21.15%
أسيا9.92%
أمريكا اللاتينية2.21%
أوقيانيا2.09%
الشرق الأوسط1.74%
أفريقيا0.12%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FILL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 95.78% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 2.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FILL أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Chevron Corporation، وتحتل 18.30النسبة المئوية 11.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FILL بلغت الأرباح الأخيرة 0.43 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.59 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 37.44%.
FILL الأصول الخاضعة للإدارة هي 80.84 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.03% خلال الشهر الماضي.
FILL تمثل تدفقات الأموال −14.78 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FILL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.43 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FILL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣١ يناير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FILL نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FILL يتبع MSCI ACWI Select Energy Producers IMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FILL يستثمر في الأسهم.
FILL ارتفع السعر بنسبة 2.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FILL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.71% في عام واحد.
FILL يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.