الإحصائيات الرئيسية
حول Frontier Asset Total International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Frontier Asset Management LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00764Q5870
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.61%
السيولة النقدية0.39%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FINT أهم الحيازات هي Avantis Emerging Markets Equity ETF و iShares MSCI Intl Quality Factor ETF، وتحتل 20.78النسبة المئوية 16.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FINT الأصول الخاضعة للإدارة هي 54.33 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.12% خلال الشهر الماضي.
FINT تمثل تدفقات الأموال 45.25 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FINT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
FINT يتم إصدار الأسهم Frontier Asset Management LLC تحت العلامة التجارية Frontier. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FINT نسبة المصروفات هي 0.90% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.90% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FINT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FINT يستثمر في الصناديق.
FINT ارتفع السعر بنسبة 1.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FINT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.62% في عام واحد.
FINT يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.