الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity International Value Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927170
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.50%
القطاع المالي26.77%
تكنولوجيا الصحة8.68%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.25%
التكنولوجيا الإلكترونية5.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.91%
معادن الطاقة4.66%
مستهلك - غير معمرة4.43%
تجارة التجزئة4.35%
الاتصالات3.79%
خدمات التكنولوجيا3.68%
خدمات3.40%
خدمات التوزيع3.19%
الخدمات الصناعية3.10%
وسائل النقل2.82%
الصناعات التحويلية2.73%
خدمات المستهلك1.33%
الخدمات التجارية0.61%
الخدمات الصحية0.58%
السندات والنقد وغيرها0.50%
السيولة النقدية0.49%
الحكومة0.01%
Futures−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا54.94%
أسيا26.50%
أمريكا الشمالية13.16%
أوقيانيا4.79%
الشرق الأوسط0.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FIVA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.77% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 8.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FIVA أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Barrick Mining Corporation، وتحتل 2.38النسبة المئوية 2.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FIVA بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 94.32%.
FIVA الأصول الخاضعة للإدارة هي 271.18 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.92% خلال الشهر الماضي.
FIVA تمثل تدفقات الأموال 59.47 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FIVA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FIVA يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٦ يناير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FIVA نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FIVA يتبع Fidelity International Value Factor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FIVA يستثمر في الأسهم.
FIVA ارتفع السعر بنسبة 1.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FIVA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.85% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.85% في عام واحد.
FIVA يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.