الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Water ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33733B1008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصناعية
الأسهم99.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين42.95%
خدمات13.98%
تكنولوجيا الصحة12.17%
الخدمات الصناعية10.01%
خدمات التوزيع6.89%
الصناعات التحويلية5.39%
خدمات التكنولوجيا3.84%
مستهلك - غير معمرة2.68%
التكنولوجيا الإلكترونية2.05%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.43%
أوربا4.18%
أمريكا اللاتينية1.39%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FIW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 42.95% من الأسهم Utilities، وبنسبة 13.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FIW أهم الحيازات هي Xylem Inc. و Pentair plc، وتحتل 4.22النسبة المئوية 4.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FIW بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 34.77%.
FIW الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.92 B USD. لقد انخفض بنسبة 1.78٪ خلال الشهر الماضي.
FIW تمثل تدفقات الأموال 6.80 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FIW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FIW يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FIW نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FIW يتبع ISE Clean Edge Water Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FIW يستثمر في الأسهم.
FIW انخفض السعر بنسبة −1.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FIW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.77% في عام واحد.
FIW يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.