الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Advisory Services LLC
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P6604
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.42%
التكنولوجيا الإلكترونية25.19%
القطاع المالي22.61%
خدمات التكنولوجيا10.57%
تجارة التجزئة6.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.01%
تكنولوجيا الصحة3.47%
مستهلك - غير معمرة3.13%
وسائل النقل2.84%
معادن الطاقة2.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.67%
خدمات2.43%
الاتصالات1.86%
خدمات المستهلك1.86%
الصناعات التحويلية1.84%
الخدمات الصناعية0.94%
خدمات التوزيع0.61%
الخدمات التجارية0.59%
الخدمات الصحية0.48%
متفرقات0.07%
السندات والنقد وغيرها0.58%
السيولة النقدية0.41%
صندوق استثمار مشترك0.13%
Temporary0.03%
الشركات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا98.39%
أوربا1.34%
أمريكا الشمالية0.24%
أوقيانيا0.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLAX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.19% من الأسهم Finance، وبنسبة 22.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FLAX أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.89النسبة المئوية 5.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLAX بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.35 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 111.78%.
FLAX الأصول الخاضعة للإدارة هي 34.75 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.99% خلال الشهر الماضي.
FLAX تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLAX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FLAX يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ٦ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLAX نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLAX يتبع FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLAX يستثمر في الأسهم.
FLAX ارتفع السعر بنسبة 6.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLAX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.79% في عام واحد.
FLAX يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.